Bankovní výpisy

▪	Stáhněte si výpis z banky v CSV formátu.

▪	Importujte jej do našeho programu (menu Přehledy > Bankovní výpisy), ikona .

▪	Spáruje platby s fakturami, zálohovými fakturami a účtenkami na základě variabilního symbolu (dále jen VS).

▪	Už nemusíte ručně zadávat platby.

▪	Program vás nebude upozorňovat na dluhy u faktur, které již byly uhrazeny.

▪	Minimalizujete riziko chyb při evidenci plateb a získáte větší přehlednost díky unikátním variabilním symbolům.

▪	Podporujeme exporty CSV pro několik bank. Pokud vaše banka umožňuje export výpisů do CSV a není zatím podporována, pošlete nám vzorový soubor. Rádi přidáme vaši banku mezi podporované!

Bankovní výpis ve formátu CSV lze většinou vygenerovat ve vašem internetovém bankovnictví (na počítači).

Import výpisu

Pro import nových dat můžete použít ikonu

nebo menu Jiné > Import. Spustí se průvodce ve kterém se nastaví parametry importovaného souboru. Některé banky jsou přímo podporované, u zbylých je potřeba správně nastavit formát souboru a pořadí sloupců, kde se nachází potřebná data (především částka, měna, variabilní symbol, datum atd.).

Automatické přiřazení plateb

Součástí importu je i funkce, která analyzuje jednotlivé položky bankovního výpisu a snaží se najít doklady, které odpovídají nebo jsou vhodné k propojení s danou položkou výpisu.

o	Datum vystavení účtenky musí být nižší nebo rovné datu na položce bankovního výpisu.

o	Pokud nebyl nastaven správný druh úhrady, automaticky se změní na QR kód.

o	Datum vystavení dokladu musí být nižší nebo rovné datu na položce bankovního výpisu.

o	Pokud existuje k dokladu PBD, provede napojení. V případě, že PBD neexistuje, vytvoří jej.

▪	Pokud je částka hrazena na vícekrát, program vytvoří více PBD. Pokud v programu již existuje PBD na danou čásktu, položka výpisu se k němu automaticky přiřadí.

▪	Pokud je úhrada nižší než celková částka, faktura bude považována za částečně uhrazenou.

▪	Pokud je součet částek s daným VS vyšší než částka faktury, uplatní se pouze do výše faktury.

Doporučené nastavení: Pokročilý způsob generování variabilního symbolu

Pro zajištění přesné identifikace plateb jsme implementovali nový způsob generování variabilních symbolů. Tento unikátní systém kombinuje klíčové informace:

•	Pokladní řada: Rozlišení plateb podle jednotlivých pokladen.

•	Rok: Poslední dvě číslice roku, např. 25 pro rok 2025.

•	Pořadové číslo dokladu: Jedinečné číslo každého dokladu v daném roce.

Díky tomu se již nestane, že faktura, účtenka nebo zálohová faktura bude mít stejný variabilní symbol.

Pokud nemáte zapnutý pokročilý způsob, můžete jej nastavit v menu Nastavení > Zdravotnické zařízení, záložka /Fakturace/, a zde zaškrtnout volbu [x] Pokročilý způsob generování Variabilního symbolu na dokladech.

Faktura číslo 284 z roku 2025 a pokladna 1, vytvoří variabilní symbol 1125284:

•	Úspora času: Automatizace importu a propojení plateb šetří čas a energii.

•	Přehlednost: Snadný přehled o stavu plateb a úhrad.

•	Snížení chybovosti: Automatický proces minimalizuje riziko lidských chyb.

Interní poznámka k záznamu

V tomto seznamu lze k záznamu přidat interní textovou poznámku a vybrat typ poznámky. K jednomu záznamu lze zadat více poznámek a lze tedy vést historii poznámek. V seznamu se zobrazuje vždy ta nejnovější.
Nová poznámka nebo seznam poznámek k záznamu lze zobrazit ikonou

. Poznámku lze ikonou

přidat i na více označených řádků najednou.

Při ukládání poznámky se uloží datum a čas pořízení záznamu a také přihlášený uživatel programu, který poznámku zadal.